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トレードプランの作成方法

マイルール

トレードプランは必ず作成しろってよく言われるけど、なんで必要なのかイマイチわからん。

勝ってる人はトレードプランなんて無さそうに見えるけどね。。。。

トレードプランを作るのはトレードに再現性を持たせるためじゃ。

再現性があれば統計的な信頼性が得られるじゃろう。そうなれば、単発のトレード結果の成否から受けるストレスも無くなる。

その結果、ゾーン状態になることができるぞ。

継続して勝ってるトレーダーはカタチはどうであれトレードプランを必ず持っているはずじゃ。

 

トレードプランとは何ですか?

トレードプランを作成する前に、トレードプランという用語について理解する必要があります。

まず、トレードプランとトレード戦略が同義ではないことを理解しておく必要があります。多くのトレーダーは両者の違いについて混乱しています。

トレード戦略とは

トレード戦略は、マーケットでのトレードに使用される厳密な規則のセットです。

あなたのトレード戦略には以下のものを含まないといけません。

  • 特定のマーケット状況
  • インディケータの読み
  • チャートの設定
  • トリガー
  • ストップロスの金額
  • 利益を上げる目標

トレードプランとは

トレードプランは、トレード戦略を網羅した幅広い規則の集まりです。加えて、トレーディングに関連する一連の追加の主題や決定事項も網羅します。

トレードプランには、以下のものを含みます。

  • あなたがどのマーケットを取引するか
  • あなたが取引する時間帯
  • どのくらいの頻度で取引するか
  • 口座の大きさ
  • 資金管理
  • 設備投資
  • 継続的なトレーダー教育

あなたのトレードを事業活動として、そしてあなたのトレードプランをあなたの事業計画として考えましょう。そうすることで、あなたのトレードプランの目的と役割が明確になります。

トレードプランとはあなたの恐怖と欲をコントロールするものである

あなたのトレードプランは、あなたの意思決定を導き、あなたがより効率的かつ効果的に運営するのを助けます。同時にトレーダーとして成功する際の大きな障壁を取り除くことにも貢献します。

恐怖と欲望の感情は初心者トレーダーにとっては常に課題となります。多くのベテラントレーダーでさえもそれらと奮闘し続けています。

トレードでロスカットすると、あなたは気が遠くなるような不安と買い手の後悔の感情を経験します。トレードがあなたの思い通りに進むとき、あなたは陶酔感になり、そして自信過剰で満たされます。

どちらの反応も、合理的な意思決定を邪魔するため歓迎されません。

トレーダーは自分の感情をコントロールすることを学ばなければなりません。とるべき最もよいステップの1つは感情に支配されてしまう状況でどのように行動するかを正確に事前定義したトレードプランを作成することです。あなたに与えられた一回のトレードの結果でトレードプランの良否が決まるのではありません。長期的にそのトレードプランで利益を上げるであろうとあなたが確信しているとき、トレードの結果から受けるストレスは軽減されます。

トレードプランに含まれるべき内容

以下は、あなたのトレードプランで取り扱うべきいくつかの重要なトピックです。

あなたのトレードの目的は何か?

正直に言って、あなたがトレードから望むものは何ですか?

  • あなたの元ガールフレンドの最も野心的な夢を超えて金持ちになるため?
  • あなたの家族の主な収入源を供給するため?
  • 少し余分な現金を稼ぐため?

目標を本当に理解できたら、次に目標を達成するために何をしなければならないのか​​を把握しなければなりません。

トレード戦略の詳細を決める

戦略を詳しく書き留めてください。

マーケットの状況によって戦略がトレンド戦略、レンジ戦略のどちらになるか決める必要があります。さらに戦略には、あらゆる情報、あらゆる意思決定ポイント、あらゆる起こり得る偶発事象を含めておく必要があります。

あなたがあなたの戦略をより機械的にするほど、あなたはそれを取引することにおいてより効率的になり、そしてあなたの成功を妨害し損なうための恐れと欲求のための余地はより少なくなるでしょう。

リスク/リワードの期待値

トレードに対して現実的なリスク/リワードの比率を設定します。リスク/リワード比は、あるトレードにおいて潜在的なリスクと潜在的なリワードを比較します。適切なリスク/リワード比率を決定するためにはあなたのトレード戦略を理解することが必要です。例えば、スイング取引方法は、モメンタムブレイクアウト方法よりも大きなリスク/リワードの機会を提供する傾向があります。

あなたが与えられた取引でどれだけ負けても構わないと思っているか決定しなさい

ほとんどのトレーダーは、1トレードあたりのポートフォリオの1%〜2%のリスクを選択します。しかし、あなたのリスクレベルは、他の人がしていることに従うのではなく、あなたのトレーディング戦略のバックテストに基づくべきです。

いつ取引しますか。

外国為替は24時間市場です。

24時間取引することは不可能であるため(あなたが自動化されたコンピュータ取引をしているのでない限り)、あなたはあなたの努力を特定のタイムスロットに集中させる必要があるでしょう。

理想的には、あなたはあなたの取引戦略とライフスタイルの両方に合った時間に取引することができるでしょう。

プレマーケットルーチン

あなたはマーケットがあなたに投げかけるかもしれないもののために毎日可能な限り準備します。あなたのルーチンは以下のステップを含むことができます:

  • 毎日のニュースカレンダーを確認する
  • オープンしているトレードを確認する
  • グラフを見直して、すべての潜在的な機会の上位にいることを確認します。
  • コンピュータを再起動して、常駐メモリ(RAM)を解放します。

精神的な準備

ご気分はいかがですか?

あなたがマーケットで規律ある戦いを行うために必要な感情や心理状態を理解しましょう。

記録を残します

トレードを記録しないならば、あなたのトレードパフォーマンスを測定できません。

各取引日の終わりに、あなたが行ったそれぞれのトレードを分析します。あなたが自分のルールに従ってそれらをトレードしたかどうかを常に判断してください。あなたが特定のトレードをしなかった場合、そのトレードは勝ち負けとして数えないでください。それはあなたのシステムの結果を歪めてしまいます。

取引結果を継続的に改善するために測定可能な実績を作成するためには、常に自分のルールを守らなければならない(例外を認めない)ということです。

訓練しましょう

トレードプランはあなたのトレーダーのキャリアを築くことになる強固な基盤となりますので、よく考え抜かれた詳細なものである必要があります。あなたはそのトレードプランを守ることに専念しなければなりません。 あなたのトレードプランを直ぐに変更してはいけません。

あなたの結果を継続的に改善するためだけに必要に応じてトレードプランの調整を行います。

 

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